——被投诉释放时点净值信息有偏差

　　因为上市公司发布的信息误导投资者决策的情况时有发生，而因基金公司释放信息不够准确，误导投资者的情况记者倒是鲜有耳闻。

　　不过，随着中国证券市场的发展和完善，不论是股票投资者还是基金投资者，他们保护自己投资权益的意识和呼声也日益高涨。

　　鹏华动力基金

　　时点净值误导投资者？

　　5月6日，一位来自厦门的刘姓投资者致电《证券日报》投资者维权热线，反映其因为购买的鹏华动力增长混合型证券投资基金（简称鹏华动力）公布的时点净值有误，导致自己投资损失。

　　该投资者反映， 5月5日上午，因为看到鹏华动力的场内交易价格在1.622到1.642之间，而当时的时点基金净值在1.697和1.704，换句话说该基金折价率在5%左右，投资价值明显，因此在此期间以场内价格陆续买入鹏华动力，平均成本1.635元。然而在14点10分，投资者发现时点净值却下降到1.6151，时点单位净值竟在1个小时之内缩水幅度达5.22%。

　　感到事有蹊跷，于是该投资者致电鹏华基金公司，证实14：10前公布的时点单位净值确实未将每份1毛的红利剔除出去，后来为了免于给投资者形成误导，之后公布的时点净值已经将红利剔除。

　　记者在鹏华基金公司的网站上查看鹏华动力的基金公告，最新公告是4月23日公布的该基金分红预案。公告显示，每10份鹏华动力分红1元。4月29日为权益登记日和场外除权日，30日为场内除权日，5月5日为红利发放日。

　　昨日，记者向鹏华基金咨询。该基金公司客服人员解释，对于场外投资者而言，根据29日收盘后的基金标准净值就可以剔除红利，当日晚上就可以看到分红后下降的基金净值；对于场内投资者而言，根据29日收盘后的收盘价来剔除红利，30日才能看到分红后的价格。从理论上讲，除权日当天的基金净值就应该是扣除红利后的净值。